Объявление на взнос наличными
Размер суммы денежных средств, которые можно хранить в кассе предприятия, ограничивается лимитом кассы. Если имеющаяся сумма превышает его, то она подлежит сдаче в обслуживающее банковское учреждение для последующего ее зачисления на специальные расчетные счета фирмы. При сдаче денег обязательно должно оформляться объявление на взнос наличными.
Указанный документ является строго регламентированным, образец его приведен в Положении Банка РФ под № 318-П (приложение 6). По ОКУД ему присвоен код 0402001. Данное объявление содержит в себе три блока. Первый блок – само объявление на взнос, второй – ордер, третий – квитанция, подтверждающая факт принятия банковским сотрудником заявленной суммы.
Заполнение бланка может осуществляться как на предприятии в бухгалтерии, так и банковским сотрудником уже в финансовом учреждении. И в рукописном, и в распечатанном с компьютера варианте должны присутствовать все обязательные реквизиты для данного документа. Ускорить и упростить процесс заполнения объявления на взнос наличными можно, если вместо того, чтобы вписывать вручную название компании, ее адрес и номер текущего расчетного счета, включая наименование банка, проставлять на бланке штамп предприятия с имеющейся на нем указанной информацией. Заполнять этот документ следует с повышенной внимательностью, так как для него недопустимо наличие даже малейших опечаток, помарок, ошибок или исправлений.
Бланк объявления обязательно должен иметь проставленную в отведенном для этого месте дату внесения средств. Дата на бланке и фактическая дата взноса всегда должны быть идентичными. Если в указанный срок сдать деньги в банк не удалось по какой-либо причине, то документ надо будет переделывать заново уже с обновленной датой.
Форма объявления на взнос наличными предполагает указание в ней источников, из которых данные денежные средства были получены. Для этого необходимо пользоваться утвержденной на законодательном уровне кодировкой. В отдельных графах проставляются коды и их расшифровка прописью. Символы кодировки записываются только цифровыми обозначениями. Например, коду 12 соответствует пояснение «Налоги и сборы», для выручки от проведения зрелищных мероприятий введен код 09, для торговой выручки – 02, для возврата зарплатных сумм – 28 и так далее.
После заполнения документа, необходимо проверить все обязательные реквизиты, а также сверить итоговые суммы с размером сдаваемой наличности. В банке кассир сначала проверяет правильность всех указанных данных в бланке, после чего либо проводит операцию, либо возвращает объявление на доработку. Если кассир не нашел ошибок, то ему передаются деньги, работник банка их пересчитывает, сверяет с контрольной цифрой в документах, ставит свою подпись, печать банка и выдает квитанцию о том, что деньги приняты. Эта квитанция является основанием для составления РКО и выступает оправдательным денежным документом.
Если сдача наличности осуществляется через инкассаторов, то к сумке с деньгами прикладывается препроводительная ведомость.
Образец заполнения
Указанный документ является строго регламентированным, образец его приведен в Положении Банка РФ под № 318-П (приложение 6). По ОКУД ему присвоен код 0402001. Данное объявление содержит в себе три блока. Первый блок – само объявление на взнос, второй – ордер, третий – квитанция, подтверждающая факт принятия банковским сотрудником заявленной суммы.Заполнение бланка может осуществляться как на предприятии в бухгалтерии, так и банковским сотрудником уже в финансовом учреждении. И в рукописном, и в распечатанном с компьютера варианте должны присутствовать все обязательные реквизиты для данного документа. Ускорить и упростить процесс заполнения объявления на взнос наличными можно, если вместо того, чтобы вписывать вручную название компании, ее адрес и номер текущего расчетного счета, включая наименование банка, проставлять на бланке штамп предприятия с имеющейся на нем указанной информацией. Заполнять этот документ следует с повышенной внимательностью, так как для него недопустимо наличие даже малейших опечаток, помарок, ошибок или исправлений.
Бланк объявления обязательно должен иметь проставленную в отведенном для этого месте дату внесения средств. Дата на бланке и фактическая дата взноса всегда должны быть идентичными. Если в указанный срок сдать деньги в банк не удалось по какой-либо причине, то документ надо будет переделывать заново уже с обновленной датой.
Форма объявления на взнос наличными предполагает указание в ней источников, из которых данные денежные средства были получены. Для этого необходимо пользоваться утвержденной на законодательном уровне кодировкой. В отдельных графах проставляются коды и их расшифровка прописью. Символы кодировки записываются только цифровыми обозначениями. Например, коду 12 соответствует пояснение «Налоги и сборы», для выручки от проведения зрелищных мероприятий введен код 09, для торговой выручки – 02, для возврата зарплатных сумм – 28 и так далее.
После заполнения документа, необходимо проверить все обязательные реквизиты, а также сверить итоговые суммы с размером сдаваемой наличности. В банке кассир сначала проверяет правильность всех указанных данных в бланке, после чего либо проводит операцию, либо возвращает объявление на доработку. Если кассир не нашел ошибок, то ему передаются деньги, работник банка их пересчитывает, сверяет с контрольной цифрой в документах, ставит свою подпись, печать банка и выдает квитанцию о том, что деньги приняты. Эта квитанция является основанием для составления РКО и выступает оправдательным денежным документом.
Если сдача наличности осуществляется через инкассаторов, то к сумке с деньгами прикладывается препроводительная ведомость.
Скачать
- Бланк объявления на взнос наличными:
- Объявление на взнос наличными в формате excel: